海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -300,576 | -197,811 |
| 減価償却費 | 23,547 | 36,929 |
| のれん償却額 | 19,616 | 42,128 |
| 減損損失 | 35,615 | 33,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,576 | 16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,604 | -34,715 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -39,806 | 5,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,444 | -4,834 |
| 支払利息 | 20,529 | 23,624 |
| 固定資産売却益 | -3,500 | -562 |
| 固定資産除却損 | 16,755 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -38,140 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,987 | -76,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -982 | 2,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,248 | -34,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,152 | -61,983 |
| その他 | -48,096 | 93,922 |
| 小計 | -472,758 | -216,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,895 | 12,598 |
| 利息の支払額 | -19,738 | -23,751 |
| 法人税等の支払額 | -34,534 | -51,795 |
| 法人税等の還付額 | 1,340 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492,795 | -279,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,662 | -199,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 725 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,914 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -170,827 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 267,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 168,229 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -44,009 |
| その他 | -3,868 | 1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,944 | -243,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -380,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,244 | -154,139 |
| リース債務の返済による支出 | -48,772 | -43,448 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,068,110 | 9,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,092 | 182,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,351 | -340,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,656 | 236,247 |
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