財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,341,003千円(前年同期は243,526千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出789,749千円、短期貸付金の増減額396,300千円、長期前払費用の取得による支出101,534千円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,400,704千円(前年同期は182,023千円の獲得)となりました。これは主に、株式の発行による収入999,954千円、短期借入金の増加309,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入201,880千円があったことによります。

2025/11/14 17:13