利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は272,667千円(前年同期は28,945千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が35,411千円及び法人税等の支払額が70,894千円あった一方で、税金等調整前当期純利益が286,713千円、減価償却費及びのれん償却額が16,205千円、及び退職給付に係る負債の増加額が17,062千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は21,724千円(前年同期は43,866千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出額が12,000千円及びパソコン等のWindows7対応に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出額が9,067千円あったこと等によるものであります。

2015/03/20 15:01