利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ84,836千円増加し132,657千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が173,557千円、仕入債務の増加額が267,254千円あったこと等によるものであります。一方、主な減少要因は、たな卸資産の増加額が57,057千円、賞与引当金の減少額が26,035千円、その他の流動負債の減少額が101,380千円、法人税等の支払額が89,595千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ95,223千円増加し102,340千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が87,853千円あったこと等によるものであります。

2016/01/13 15:00