利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ234,100千円減少し25,813千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が383,460千円、仕入債務の増加額が441,478千円あったこと等によるものであります。一方、主な減少要因は、売上債権の増加額が633,858千円、法人税等の支払額が134,540千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ20,836千円増加し44,075千円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が57,330千円あったこと等によるものであります。

2018/01/12 15:00