#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,347千円減少し3,010,024千円となりました。主な要因は、利益剰余金が27,465千円減少したこと等によります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前年同四半期連結会計期間末に比べ210,037千円減少し1,092,124千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は前年同期に比べ50,098千円増加し281,116千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が104,903千円、仕入債務の増加額が454,785千円あった一方で、売上債権の増加額が945,107千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13,529千円(前年同四半期は54,543千円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入れによる支出が6,003千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前年同期に比べ27,629千円減少し141,190千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が44,996千円、配当金の支払額が88,717千円あったこと等によるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第2四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。2023/01/13 15:02