利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は988,618千円(前年同四半期は281,116千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が450,569千円、売上債権の減少額が520,284千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ32,744千円増加し46,274千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が60,000千円あった一方で、定期預金の預入による支出が68,002千円あったこと等によるものであります。

2024/01/12 15:17