日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,887 | 127,873 |
| 減価償却費 | 202,855 | |
| 負ののれん発生益 | -1,945 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,133 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -273 | |
| 支払利息 | 43,604 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,721 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,182 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,838 | |
| その他 | 16,441 | |
| 小計 | 309,813 | |
| 利息の受取額 | 273 | |
| 利息の支払額 | -44,081 | |
| 法人税等の支払額 | -7,312 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,692 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,790 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,350 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 53,816 | |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,323 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,737 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,981 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,718 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,649 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,089 |
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