	前事業年度(2025年1月31日)	当事業年度(2026年1月31日)
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
長期外貨建債権債務換算差異	△823,340	△372,879
繰延税金負債合計	△823,340	△372,879
繰延税金負債の純額	823,340	372,879

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/20 15:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月31日)	当連結会計年度(2026年1月31日)
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
長期外貨建債権債務換算差異	△823,340	△372,879
繰延税金負債合計	△823,340	△372,879
繰延税金負債の純額	823,340	372,879

(注)1.評価性引当額が△1,053,969千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。

2026/04/20 15:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、1,482百万円(前連結会計年度末は952百万円)となり、前連結会計年度末に比べて530百万円増加いたしました。これは、長期借入金が129百万円、繰延税金負債が450百万円減少した一方で、転換社債型新株予約権付社債が1,109百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2026/04/20 15:42