営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

③ 資金繰り
当社グループは、研究開発型企業として多額の研究開発資金を必要とし、また研究開発費用の負担により長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなる傾向があります。当社も営業キャッシュ・フローのマイナスが続いており、かつ現状では安定的な収益源を十分には有しておりません。
このため、安定的な収益源を確保するまでの期間においては、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務基盤の強化を図る方針ですが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合は、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。

2015/04/30 14:20

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,228百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動に使用した資金は218百万円(前連結会計年度は111百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,228百万円の計上及び前受金の減少2,416百万円によるものであります。

2015/04/30 14:20