長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	1.130	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	800,000	1.975	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,100,000	300,000	0.400	平成33年7月10日

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/04/28 15:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,039百万円増加し、1,419百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が800百万円及び未払金が237百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2016/04/28 15:56

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
コミットメントライン契約の締結
当社は、資金調達の機動性・安定性を確保するため、平成28年3月31日付で株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライン契約を締結しました。

2016/04/28 15:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 未払費用	59,680	59,680	-
(4) 長期借入金	1,100,000	1,100,471	471
負債計	1,285,434	1,285,905	471

当連結会計年度(平成28年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	263,606	263,606	-
(3) 長期借入金(※)	1,100,000	1,104,874	4,874
負債計	1,463,606	1,468,481	4,874

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

2016/04/28 15:56