財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は455百万円(前年同四半期は44百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入483百万円、有形固定資産の取得による支出30百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動に使用した資金は357百万円(前年同四半期は7,391百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出400百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入72百万円によるものであります。

2016/09/14 15:07