長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	1.05	-
1年以内に返済予定の長期借入金	800,000	49,980	1.03	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	300,000	1,150,020	1.00	平成37年3月31日

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/04/27 15:08

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は159百万円(前連結会計年度は7,402百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入900百万円、長期借入金の返済による支出800百万円によるものであります。

2017/04/27 15:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて872百万円減少し、547百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が750百万円、繰延税金負債が184百万円減少し、未払費用が186百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2017/04/27 15:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	263,606	263,606	-
(3) 長期借入金(※)	1,100,000	1,104,874	4,874
負債計	1,463,606	1,468,481	4,874

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
当連結会計年度(平成29年1月31日)

2017/04/27 15:08