長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	33,380	500,000	1.00	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,000,000	3,500,000	1.20	2025年3月31日

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/04/28 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、1,175百万円(前連結会計年度末は1,066百万円)となり、前連結会計年度末に比べて108百万円増加いたしました。これは、前受金が489百万円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が466百万円、未払費用が161百万円増加したことが主な要因であります。
(固定負債)

2020/04/28 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 未払金	315,509	315,509	-
(2) 長期借入金(※)	4,033,380	4,036,719	3,339
負債計	4,348,889	4,352,229	3,339

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
当連結会計年度(2020年1月31日)

2020/04/28 15:32