長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	975,000	512,500	1.30	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,525,000	2,012,500	1.26	2022年10月31日～2026年7月31日

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/04/27 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、1,463百万円(前連結会計年度末は2,468百万円)となり、前連結会計年度末に比べて1,005百万円減少いたしました。これは、短期借入金が500百万円、1年内返済予定の長期借入金が462百万円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)

2022/04/27 15:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	221,983	221,983	-
(3) 長期借入金(※)	3,500,000	3,500,600	600
負債計	4,221,983	4,222,583	600

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
当連結会計年度(2022年1月31日)

2022/04/27 15:03