営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,335百万円(前連結会計年度末は4,557百万円)となり、前連結会計年度に比べて3,778百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は3,977百万円(前年同四半期は3,475百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失774百万円、賞与引当金の増加額110百万円、為替差益3,882百万円、貯蔵品の減少額494百万円、前渡金の減少額151百万円、未払金の減少額177百万円、法人税等の支払額88百万円によるものであります。

2022/09/14 15:03