長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	512,500	268,000	1.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,012,500	665,000	1.26	2024年4月30日～2026年7月31日

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/04/26 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、1,090百万円(前連結会計年度末は1,463百万円)となり、前連結会計年度末に比べて372百万円減少いたしました。これは、1年内返済予定の長期借入金が244百万円、未払費用が137百万円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)

2023/04/26 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 長期借入金(*2)	2,525,000	2,525,000	-
負債計	2,525,000	2,525,000	-

(*1)「現金及び預金」及び「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

2023/04/26 15:01