営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ526,339千円減少し、1,873,511千円(前期比21.9%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、235,267千円(前期は660,888千円の収入。)となりました。主な増加要因は、減価償却費413,001千円、減損損失172,225千円であり、主な減少要因は、未収入金の増加140,943千円、法人税等の支払額98,534千円であります。

2016/10/27 15:39

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「保険差益」、「未収入金の増減額」、「預り金の増減額」、「保険金の受取額」は金額の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた16,973千円は「保険差益」△1,413千円、「未収入金の増減額」2,768千円、「預り金の増減額」△23千円、「保険金の受取額」18,721千円、「その他」△3,079千円として組み替えております。

2016/10/27 15:39