日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 838,213 | -77,437 |
| 減価償却費 | 340,008 | 413,001 |
| 減損損失 | － | 172,225 |
| のれん償却額 | 70,776 | 86,644 |
| 負ののれん発生益 | -1,248 | － |
| 株式交付費 | 5,282 | 851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,204 | -18,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,760 | -1,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -801 |
| 支払利息 | 1,624 | 572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,407 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 2,076 |
| 保険差益 | -1,413 | -4,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,497 | 1,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,942 | -23,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,768 | -140,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,248 | -729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -481,040 | -65,929 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23 | 61,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,818 | -82,762 |
| その他 | -3,079 | -13,721 |
| 小計 | 787,191 | 306,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 801 |
| 利息の支払額 | -1,630 | -2,373 |
| 法人税等の支払額 | -163,827 | -98,534 |
| 法人税等の還付額 | 19,452 | － |
| 保険金の受取額 | 18,721 | 28,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,888 | 235,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,918 | -790,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,000 | -4,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,232 | -177,401 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,740 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,155 | -16,324 |
| 敷金の回収による収入 | － | 8,398 |
| その他 | 3,461 | 5,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,586 | -974,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,850 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,389,650 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -851 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -48,720 |
| リース債務の返済による支出 | -37,558 | -34,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,792 | 215,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,448 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,543 | -526,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399,850 | 1,873,511 |
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