日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,915 | 838,213 |
| 減価償却費 | 208,743 | 340,008 |
| のれん償却額 | 27,106 | 70,776 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,248 |
| 株式交付費 | － | 5,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -336,373 | -24,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 4,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -981 |
| 支払利息 | 6,278 | 1,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産除却損 | 4,020 | 1,235 |
| 保険返戻金 | -22,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,825 | -8,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,309 | 7,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,232 | 1,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395,810 | -481,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,548 | 33,818 |
| その他 | -3,971 | 16,973 |
| 小計 | 995,747 | 805,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 981 |
| 利息の支払額 | -6,273 | -1,630 |
| 法人税等の支払額 | -183,327 | -163,827 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,804 | 660,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,702 | -538,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,012 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -123,232 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,740 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,833 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 敷金の差入による支出 | -16,174 | -6,155 |
| その他 | 2,556 | 3,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,595 | -698,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,807 | -979,850 |
| 株式の発行による収入 | 1,132,984 | 1,389,650 |
| リース債務の返済による支出 | -37,073 | -37,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,653 | 371,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 2,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 987,827 | 336,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,307 | 2,399,850 |
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