利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、69,108千円(前年同四半期は18,592千円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益131,670千円、減価償却費228,189千円と、スキー場の営業開始に伴う、未払金の増加206,642千円、前売券販売による前受金の増加157,019千円、仕入債務の増加97,022千円であります。主な減少要因も同様に、スキー場の営業開始に伴う売上債権の増加730,935千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、667,386千円(前年同四半期は477,039千円の使用)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出633,189千円であります。

2019/03/14 15:13