利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、1,968,169千円(前期は1,588,415千円の収入)となりました。主な収入の内訳は、税金等調整前当期純利益1,536,773千円、減価償却費725,651千円、未収入金の減少額81,581千円、売上債権の増加額は58,000千円、助成金の受取額210,587千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,676,282千円(前期は1,360,478千円の支出)となりました。主な支出の内訳は、有形固定資産の取得による支出2,721,208千円、有形固定資産の除却による支出18,060千円であります。

2024/10/31 15:04