有価証券報告書-第20期(2024/08/01-2025/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,536,773 | 2,214,255 |
| 減価償却費 | 725,651 | 1,023,639 |
| 減損損失 | - | 5,800 |
| のれん償却額 | - | 4,971 |
| 受取保険金 | △1,569 | △5,441 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △324 | △3,364 |
| 固定資産除却損 | 18,429 | 21,252 |
| 助成金収入 | △10,587 | △7,416 |
| 株式報酬費用 | 13,854 | 17,100 |
| 新株予約権戻入益 | △875 | △875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △1,717 |
| 支払利息 | 22,112 | 33,095 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,000 | △88,737 |
| リース債権の増減額(△は増加) | △11,662 | 40,037 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,032 | △200,913 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △114,019 | △5,279 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 99,499 | △13,852 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,240 | △2,431 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 81,581 | 16,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,666 | 5,466 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,851 | 52,902 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,484 | △78,164 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,307 | 74,993 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △195,796 | 23,971 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,941 | △42,418 |
| その他の支出 | 1,791 | 7,354 |
| 小計 | 2,077,769 | 3,090,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 1,629 |
| 利息の支払額 | △22,112 | △33,007 |
| 法人税等の支払額 | △299,910 | △365,214 |
| 保険金の受取額 | 1,569 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | 210,587 | 7,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,169 | 2,707,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,721,208 | △2,707,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,283 | 62,180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △18,060 | △21,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,320 | △69,028 |
| 事業譲受による支出 | - | △80,300 |
| その他の支出 | △976 | △13,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,676,282 | △2,829,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,018 | △473,222 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,442 | 69,953 |
| リース債務の返済による支出 | △49,176 | △33,292 |
| 配当金の支払額 | △106,077 | △152,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,645 | △24,568 |
| その他の支出 | △51 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,473 | 436,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,398,360 | 314,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,742,941 | 3,141,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,141,302 | ※ 3,455,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
