営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末より392,645千円減少し、6,088,276千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は68,504千円(前第2四半期累計期間は804,694千円の収入)となりました。主な資金増加要因としては、税引前四半期純利益423,087千円の計上、のれん償却額の計上41,406千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因として、法人税等の支払額352,871千円、売上債権の増加167,940千円によるものであります。

2022/06/13 11:05