四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 962,799 |
| 減価償却費 | 12,795 |
| のれん償却額 | 41,406 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △357 |
| 支払利息 | 396 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,942 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,586 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,780 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △72,050 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,710 |
| その他 | 42,685 |
| 小計 | 852,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 |
| 利息の支払額 | △396 |
| 法人税等の支払額 | △47,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,728 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,837 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 552 |
| その他 | △2,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 972,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,600 |
| リース債務の返済による支出 | △493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,764,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,256,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,020,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
