四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 793,460 |
| 減価償却費 | 2,667 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △943 |
| 支払利息及び社債利息 | 826 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △447,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,788 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,235 |
| その他 | 359 |
| 小計 | 272,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 |
| 利息の支払額 | △826 |
| 法人税等の支払額 | △186,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △602,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,010 |
| その他 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △566,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △136 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △515,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,729,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,213,731 |
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