GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,830 | 253,894 |
| 減価償却費 | 1,452 | 3,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | 529 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 465 | 225 |
| 受取利息 | -31 | -219 |
| 有価証券利息 | － | -387 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,433 | -12,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 707 | -5,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,105 | 21,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,403 | 4,471 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 692 | -526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,576 | -10,193 |
| その他 | 84 | 1 |
| 小計 | 128,515 | 257,029 |
| 利息の受取額 | 31 | 645 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,948 | -112,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,595 | 145,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,385 |
| 敷金の差入による支出 | － | -12,369 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,423 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | -61,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -107 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,593 | 84,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,676 | 1,864,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
