四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 153,830 | 253,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,452 | 3,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 633 | 529 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 465 | 225 | |||||||||
| 受取利息 | △31 | △219 | |||||||||
| 有価証券利息 | - | △387 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,433 | △12,189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | △4 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 707 | △5,838 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,105 | 21,335 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,403 | 4,471 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | △453 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 3,132 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 692 | △526 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,576 | △10,193 | |||||||||
| その他 | 84 | 1 | |||||||||
| 小計 | 128,515 | 257,029 | |||||||||
| 利息の受取額 | 31 | 645 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,948 | △112,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,595 | 145,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △13,997 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,378 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,385 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △12,369 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,423 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | △61,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △426 | △107 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426 | 658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,593 | 84,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,083 | 1,779,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 376,676 | ※ 1,864,201 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
