四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 254,491 | 354,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,225 | 11,671 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,769 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,792 | 740 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | △181 | |||||||||
| 受取利息 | △38 | △35 | |||||||||
| 有価証券利息 | △158 | △1,797 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,676 | △11,330 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △919 | △349 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,716 | 4,216 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,960 | 4,020 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,611 | △1,288 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,538 | △281 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △506 | △986 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,011 | △27,677 | |||||||||
| その他 | △976 | △6,068 | |||||||||
| 小計 | 269,397 | 325,236 | |||||||||
| 利息の受取額 | 187 | 1,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △134,719 | △132,667 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,865 | 194,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △50,020 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,050 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △140,000 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 19,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,050 | △170,579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,432 | 1,922 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,348 | △15,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,960 | △13,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,855 | 10,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,108,812 | 2,193,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,226,667 | ※ 2,203,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
