利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動により獲得した資金は33,137千円(前事業年度は5,415千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益61,287千円の計上、未払金の増加額10,498千円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加額30,890千円、訴訟和解金の支払額20,000千円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動により獲得した資金は38,717千円(前事業年度は6,341千円の支出)となりました。これは主に、役員に対する短期貸付金の回収による収入94,421千円などにより資金が増加した一方、SCC(札幌コントロールセンター)開設に伴う有形固定資産の取得による支出32,421千円、敷金及び保証金の差入による支出18,097千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2015/04/20 13:30