キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億7754万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5473万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6263万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 33 | 39 | 76 | 72 | -37 | 187 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 43 | -1 | 470 | 42 | -1 | 698 | 通期 | 122 | -85 | 463 | 37 | -4 | 687 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 21 | -165 | -59 | -143 | -80 | 550 | 通期 | 96 | -142 | -89 | -45 | -83 | 618 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 118 | 40 | -8 | 159 | -4 | 768 | 通期 | 300 | 54 | -111 | 354 | -18 | 861 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 41 | 67 | -198 | 109 | -20 | 771 | 通期 | 206 | 120 | -208 | 327 | -53 | 979 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 109 | 58 | -185 | 167 | -18 | 957 | 通期 | 177 | 44 | -93 | 221 | -185 | 1,105 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -133 | 5 | -31 | -128 | -121 | 950 | 通期 | -19 | -134 | -69 | -153 | -242 | 890 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 140 | -102 | -35 | 39 | -85 | 882 | 通期 | 450 | -135 | -65 | 315 | -126 | 1,121 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 106 | -13 | -29 | 93 | -11 | 1,145 | 通期 | 507 | 4 | -246 | 511 | -14 | 1,359 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 142 | -97 | -30 | 45 | -2 | 1,346 | 通期 | 517 | -119 | -260 | 398 | -116 | 1,475 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 163 | -355 | 478 | -192 | -24 | 1,795 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 7185万
- 2015年12月（個） -47.82%
- 3749万
- 2016年12月（連） マイ転
- -4545万
- 2017年12月（連） プラ転
- 3億5425万
- 2018年12月（連） -7.78%
- 3億2670万
- 2019年12月（連） -32.3%
- 2億2116万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1億5335万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億1516万
- 2022年12月（連） +62.02%
- 5億1061万
- 2023年12月（連） -22.03%
- 3億9812万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 6.55%
- 2015年12月（個）
- 18.63%
- 2016年12月（連）
- 8.69%
- 2017年12月（連）
- 23.15%
- 2018年12月（連）
- 14.26%
- 2019年12月（連）
- 9.87%
- 2020年12月（連）
- -0.86%
- 2021年12月（連）
- 16.35%
- 2022年12月（連）
- 16.61%
- 2023年12月（連）
- 15.96%