JIG-SAW（3914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,868 | 606,376 |
| 減価償却費 | 152,194 | 89,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,243 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,312 | -7,301 |
| 助成金収入 | -3,226 | -433 |
| 支払利息 | 1,688 | 4,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,748 | -137,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,203 | 93,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,471 | -19,001 |
| その他 | 8,598 | 61,952 |
| 小計 | 805,493 | 691,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 1,626 |
| 助成金の受取額 | 3,226 | 433 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -5,561 |
| 法人税等の支払額 | -188,155 | -229,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,820 | 458,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,410 | -209,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,103 | -7,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285,251 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 140,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,350 |
| その他 | 5,216 | 3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,548 | -88,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,998 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -232,722 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,751 | 1 |
| その他 | -4,148 | -3,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,206 | 13,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,817 | 4,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,295 | 387,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,987,268 | 2,375,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
