JIG-SAW（3914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,794 | 393,631 |
| 減価償却費 | 28,393 | 26,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,063 | -15,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,719 | -3,724 |
| 支払利息 | 78 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,867 | -155,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,175 | 127,852 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -186,491 | -195,670 |
| その他 | -8,081 | 71,635 |
| 小計 | 181,346 | 249,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 629 |
| 助成金の受取額 | － | 2,857 |
| 利息の支払額 | -78 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -94,874 | -89,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,844 | 162,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -12,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -11,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,863 | -284,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,000 |
| その他 | － | 2,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,183 | -354,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,000 | 9,750 |
| その他 | -2,181 | -2,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,181 | 477,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,730 | 34,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,789 | 319,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,723 | 1,794,958 |
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