JIG-SAW（3914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,649 | 404,848 |
| 減価償却費 | 18,589 | 21,856 |
| のれん償却額 | 14,163 | 56,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -63 |
| 助成金収入 | -917 | -3,758 |
| 受取補償金 | － | -3,000 |
| 支払利息 | 581 | 241 |
| 支払手数料 | 2,402 | 962 |
| 自己株式取得費用 | 183 | 554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,201 | -130,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,199 | 13,661 |
| 固定資産除却損 | － | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,078 | 15,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | 1,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,492 | 10,404 |
| その他 | 7,800 | 533 |
| 小計 | 188,878 | 388,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 63 |
| 助成金の受取額 | 917 | 3,758 |
| 補償金の受取額 | － | 3,000 |
| 利息の支払額 | -710 | -241 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20,000 | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -72,715 | -85,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,461 | 300,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,933 | -16,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -1,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,908 | -5,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 931 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | -57,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,944 | 135,870 |
| その他 | -6,681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,911 | 54,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,355 | -29,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,820 | 19,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,837 | -97,067 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,900 |
| その他 | -2,399 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,771 | -111,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,222 | 242,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,268 | 860,969 |
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