営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ147,408千円増加し、186,920千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により獲得した資金は33,137千円(前事業年度は5,415千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益61,287千円の計上、未払金の増加額10,498千円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加額30,890千円、訴訟和解金の支払額20,000千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2015/04/20 13:30