利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動により獲得した資金は、122,441千円となりました。これは主に、税引前当期純利益147,672千円の計上、仕入債務の増加額6,306千円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加額25,982千円、訴訟和解金の支払額20,000千円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動による支出した資金は、84,950千円となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出50,000千円、投資有価証券の取得による支出30,604千円により資金が減少したことによるものであります。

2016/03/31 9:32