利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は21,375千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益92,010千円の計上、仕入債務の増加額12,400千円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加額46,703千円、法人税等の支払額48,576千円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により支出した資金は164,711千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出79,740千円、敷金及び保証金の差入による支出66,908千円により資金が減少したことによるものであります。

2016/08/10 15:32