利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動により支出した資金は、18,913千円(前連結会計年度は177,478千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益442,704千円の計上により資金が増加した一方で、投資有価証券売却益134,238千円、売上債権の増加額143,087千円、法人税等の支払額249,187千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により支出した資金は、134,441千円(前連結会計年度は43,685千円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入134,238千円により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出171,464千円、敷金及び保証金の差入による支出60,022千円により資金が減少したことによるものであります。

2021/03/29 15:01