営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、890,290千円(前連結会計年度末比214,936千円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により支出した資金は、18,913千円(前連結会計年度は177,478千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益442,704千円の計上により資金が増加した一方で、投資有価証券売却益134,238千円、売上債権の増加額143,087千円、法人税等の支払額249,187千円により資金が減少したことによるものであります。

2021/03/29 15:01