利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、2,881,835千円の資金使用(前年同期は2,269,712千円の資金獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益130,659千円の計上により資金が増加し、一方でたな卸資産の増加3,813,148千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、1,697,939千円の資金使用(前年同期は424,406千円の資金使用)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入2,133千円により資金が増加し、一方で有価証券及び投資有価証券の取得による支出1,052,400千円、有形固定資産の取得による支出539,063千円により資金が減少したことによるものであります。

2016/03/14 10:23