利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、4,188,733千円の資金獲得(前年同期は3,172,761千円の資金使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,864,139千円の計上、仕入債務の増加2,582,985千円により資金が増加し、一方でたな卸資産の増加1,892,397千円、法人税等の支払額1,374,044千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、2,740,252千円の資金使用(前年同期比67.1%増)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入32,638千円により資金が増加し、一方で有価証券及び投資有価証券の取得による支出2,071,792千円、有形固定資産の取得による支出584,606千円により資金が減少したことによるものであります。

2016/10/28 12:27