利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、2,423,289千円の資金獲得(前年同期比42.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,121,077千円の計上、たな卸資産の減少1,406,861千円により資金が増加し、一方で仕入債務の減少1,886,750千円、法人税等の支払額1,733,448千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、821,005千円の資金使用(前年同期比70.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入167,289千円により資金が増加し、一方で有価証券及び投資有価証券の取得による支出585,772千円、有形固定資産の取得による支出403,027千円により資金が減少したことによるものであります。

2017/10/27 12:26