営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、14,392,598千円となり、前連結会計年度末に比べ180,869千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、2,423,289千円の資金獲得(前年同期比42.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,121,077千円の計上、たな卸資産の減少1,406,861千円により資金が増加し、一方で仕入債務の減少1,886,750千円、法人税等の支払額1,733,448千円により資金が減少したことによるものであります。

2017/10/27 12:26