営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、13,384,989千円となり、前連結会計年度末に比べ1,007,608千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、2,974,334千円の資金獲得(前年同期比22.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,991,196千円の計上、仕入債務の増加2,467,873千円により資金が増加し、一方でたな卸資産の増加1,322,639千円、法人税等の支払額723,751千円、前渡金の増加526,628千円により資金が減少したことによるものであります。

2018/10/30 12:39

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「持分法による投資損益」(前連結会計年度52,987千円)及び持分変動損益(前連結会計年度3,928千円)は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」(前連結会計年度△5,224千円)はキャッシュ・フローの状況をより適切に表示するため、当連結会計年度より区分掲記しております。

2018/10/30 12:39