営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、36,788百万円となり、前連結会計年度末と比べ17,331百万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、15,689百万円の資金獲得(前年同期は22,754百万円の資金使用)となりました。これは主に、前渡金の増加3,834百万円により資金が減少し、一方で税金等調整前当期純利益9,155百万円、棚卸資産の減少7,696百万円、仕入債務の増加1,955百万円により資金が増加したことによるものであります。

2022/10/27 11:00