営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、26,167百万円となり、前連結会計年度末と比べ10,620百万円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、22,372百万円の資金使用(前年同期は13,376百万円の資金獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加14,349百万円、前渡金の増加5,154百万円、法人税等の支払額2,707百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/03/16 9:36