四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
※2 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年1月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 78,500,000千円 | 76,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 13,226,000 | 12,161,000 |
| 差引額 | 65,274,000 | 64,039,000 |
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