営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ520,651千円増加し、1,084,998千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は62,441千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(468,459千円)の計上に対し、売上債権の増加(212,629千円)、前払費用の増加(44,460千円)、仕入債務の減少(54,223千円)及び法人税等の支払(121,222千円)による資金の減少があったためであります。

2016/06/29 15:15