有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 269,488 | 468,459 |
減価償却費 | 1,916 | 3,077 |
のれん償却額 | - | 5,614 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -416 | -1,851 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,248 | 4,812 |
受取利息 | -81 | -525 |
支払利息 | 1,495 | 79 |
株式公開費用 | - | 11,864 |
売上債権の増減額(△は増加) | -203,556 | -212,629 |
前払費用の増減額(△は増加) | -26,011 | -44,460 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 258,542 | -54,223 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,907 | -1,647 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,041 | 2,536 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 17,251 | 2,098 |
小計 | 351,823 | 183,205 |
利息の受取額 | 81 | 525 |
利息の支払額 | -1,413 | -67 |
法人税等の支払額 | -33,076 | -121,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,416 | 62,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -165 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -857 | - |
事業譲受による支出 | - | -200,000 |
定期預金の預入による支出 | -4,256 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,279 | -200,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -72,022 | -6,680 |
株式の発行による収入 | - | 684,026 |
自己株式の取得による支出 | - | -126 |
株式公開費用の支出 | - | -18,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,022 | 658,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | -414 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,344 | 520,651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,347 | 1,084,998 |