営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ755,298千円増加し、2,496,959千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動により獲得した資金は358,352千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(101,593千円)、固定資産除却損(42,648千円)を計上し、売上債権の減少(157,743千円)による増額、その他(43,645千円)による増額等があった一方、仕入債務の減少(37,215千円)による減額等があったためであります。

2020/11/13 15:07